Construire ses outils de suivi financier et de pilotage opérationnel

• Construire un tableau de suivi financier annuel détaillé mois par mois.
• Élaborer un prévisionnel budgétaire adapté à l’activité de leur entreprise.
• Calculer et intégrer des indicateurs de gestion dans un tableau de bord actualisable.
• Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel pour ajuster les projections financières.
• S’auto-évaluer en identifiant leurs acquis et leurs axes de progression en matière de pilotage financier.
• Construire un plan d’action personnalisé pour déployer et actualiser les outils dans leur entreprise.

Réaliser son autodiagnostic

• Exprimer ses besoins et ses attentes et prendre connaissance des objectifs et du déroulé
• Analyser ses pratiques actuelles : outils existants, forces et limites
• Identifier ses axes de progression et les besoins liés à son contexte professionnel

Identifier les composantes du modèle économique de son entreprise

• Repérer les produits, les charges, la masse salariale et les financements
• Cartographier les outils et les pratiques existants à partir des échanges entre participants
• Identifier les principes d’un suivi financier annuel mois par mois et d’un prévisionnel budgétaire

Construire son tableau de suivi financier annuel

• Construire sur ordinateur un tableau annuel à partir d’une trame commune
• Structurer le suivi mensuel des produits, des charges et de la masse salariale
• Mettre en place une visualisation automatique du résultat mensuel : bénéfice ou perte
• Construire et tester sa version du tableau sur des données réelles ou anonymisées

Élaborer son prévisionnel budgétaire et calculer ses coûts

• Construire un prévisionnel budgétaire adapté à l’entreprise et un suivi réalisé/prévisionnel
• Calculer les coûts de structure et les coûts par activité, prestation ou produit
• Comparer les activités, prestations ou produits : volumes, temps mobilisé, coûts directs, prix de vente et marges
• Échanger sur les pratiques de suivi et les méthodes de calcul des coûts

Définir et automatiser ses indicateurs de gestion

• Sélectionner les indicateurs adaptés : coût de revient, marge, seuil de rentabilité et résultat mensuel
• Calculer le résultat projeté en fin d’année et définir les indicateurs « flash » trimestriels
• Construire et automatiser les indicateurs retenus dans l’outil de suivi

Assembler son tableau de bord et analyser les écarts

• Assembler les indicateurs dans un tableau de bord simple à alimenter chaque mois
• Mettre en place un suivi des écarts entre réalisé et prévisionnel
• Analyser et interpréter les écarts constatés pour ajuster les projections en cours d’année
• Tester son tableau de bord à partir d’une trame commune adaptée à son entreprise

Construire son plan d’action personnalisé

• Auto-évaluer ses acquis à l’issue des ateliers et du quiz
• Élaborer un plan concret pour déployer les outils dans son entreprise
• Définir les étapes, les échéances et les modalités d’actualisation mensuelle et trimestrielle